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                                                                  凯发娱乐作弊软件_浙江新湖创业投资股份有限公司2005年年度陈诉

                                                                  作者:凯发娱乐作弊软件

                                                                  2018-03-12

                                                                  浙江新湖创业投资股份有限公司2005年年度陈诉 通告日期 2006-03-18
                                                                                浙江新湖创业投资股份有限公司2005年年度陈诉

                                                                    一、重要提醒
                                                                    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。
                                                                    2、董事刘索加因出差未能出席本次集会会议,委托董事陈坚老师代为出席并表决。
                                                                    3、公司认真人陈坚,主管管帐事变认真人王丽平,管帐机构认真人(管帐主管职员)王丽平声明:担保今年度陈诉中财政陈诉的真实、完备。
                                                                    二、公司根基环境简介
                                                                    1、公司法定中文名称:浙江新湖创业投资股份有限公司
                                                                    公司法定中文名称缩写:新湖创业
                                                                    公司英文名称:zhejiangxinhu venture investment co.,ltd
                                                                    2、公司法定代表人:陈坚
                                                                    3、公司董事会秘书:相子强
                                                                    接洽地点:杭州市体育场路479号7楼
                                                                    电话:0571-87055977
                                                                    传真:0571-87055977、0571-87055978
                                                                    E-mail:xhcy600840@hotmail.com
                                                                    公司证券事宜代表:王微
                                                                    接洽地点:杭州市体育场路479号7楼
                                                                    电话:0571-87055981
                                                                    传真:0571-87055977、0571-87055978
                                                                    E-mail:wangwei600840@hotmail.com
                                                                    4、公司注册地点:杭州市体育场路479号7楼
                                                                    公司办公地点:杭州市体育场路479号7楼
                                                                    邮政编码:310007
                                                                    公司国际互联网网址:
                                                                    公司电子信箱:xhcy600840@hotmail.com
                                                                    5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
                                                                    刊登公司年度陈诉的中国证监会指定国际互联网网址:
                                                                    公司年度陈诉备置所在:公司董事会秘书处
                                                                    6、公司A股上市买卖营业所:上海证券买卖营业所
                                                                    公司A股简称:新湖创业
                                                                    公司A股代码:600840
                                                                    7、其他有关资料
                                                                    公司初次注册挂号日期:1986年12月25日
                                                                    公司初次注册挂号所在:绍兴市解放北路333号
                                                                    公司改观注册挂号日期:2005年1月4日
                                                                    公司改观注册挂号所在:杭州市体育场路479号7楼
                                                                    公司法人业务执照注册号:3300001000881
                                                                    公司税务挂号号码:330000143000980
                                                                    公司礼聘的境内管帐师事宜所名称:浙江天健管帐师事宜所
                                                                    公司礼聘的境内管帐师事宜所办公地点:杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20楼
                                                                    三、管帐数据和营业数据择要
                                                                    (一)本陈诉期首要财政数据
                                                                    单元:元     币种:人民币
                                                                    项目                                                                           金额
                                                                    利润总额                                                                                         110,613,826.53
                                                                    净利润                                                                                            41,722,930.54
                                                                    扣除很是常性损益后的净利润                                                                        26,674,010.02
                                                                    主营营业利润                                                                                     113,017,312.59
                                                                    其他营业利润                                                                                       1,931,897.69
                                                                    业务利润                                                                                          81,352,617.56
                                                                    投资收益                                                                                            -227,922.31
                                                                    津贴收入                                                                                          29,952,993.91
                                                                    业务外出入净额                                                                                      -463,862.63
                                                                    策划勾当发生的现金流量净额                                                                       124,872,791.43
                                                                    现金及现金等价物净增进额                                                                         -58,845,106.15
                                                                    (二)扣除很是常性损益项目和金额
                                                                    单元:元     币种:人民币
                                                                    很是常性损益项目                                                               金额
                                                                    处理恒久股权投资、牢靠资产、在建工程、无形资产、其他长
                                                                    -61,386.94
                                                                    期资产发生的损益
                                                                    各类情势的当局津贴                                                                                29,952,993.91
                                                                    短期投资收益,不包罗(经国度有关部分核准设立的有策划资
                                                                    17,899.31
                                                                    格的金融机构得到的短期投资收益)
                                                                    扣除公司一般按照企业管帐制度划定计提的资产减值筹备后的
                                                                    127,911.15
                                                                    其他各项业务外收入、支出
                                                                    早年年度已经计提各项减值筹备的转回                                                                    16,609.68
                                                                    其他很是常性损益项目                                                                             -14,945,290.37
                                                                    所得税影响数                                                                                         -59,816.22
                                                                    合计                                                             15,048,920.52
                                                                    其他很是常性损益项目为少数股东损益影响数
                                                                    (三)陈诉期末公司前三年首要管帐数据和财政指标
                                                                    单元:元      币种:人民币
                                                                    2005年            2004年          今年比上年增减(%)           2003年
                                                                    主营营业收入                                    693,161,329.98     279,707,657.59                   147.82     118,103,889.93
                                                                    利润总额                                        110,613,826.53      33,455,527.56                   230.63      15,006,241.70
                                                                    净利润                                           41,722,930.54      19,697,264.97                   111.82      11,221,256.68
                                                                    扣除很是常性损益的净利润                         26,674,010.02      17,020,335.41                    56.72       2,811,119.07
                                                                    每股收益                                                 0.299              0.141                   112.06              0.080
                                                                    最新每股收益
                                                                    净资产收益率(%)                                       17.861             10.266     增进7.595个百分点                 6.517
                                                                    扣除很是常性损益的净利润为基本计较的净
                                                                    11.419              8.871     增进2.548个百分点                 1.633
                                                                    资产收益率(%)
                                                                    扣除很是常性损益后净利润为基本计较的加
                                                                    12.539              9.351     增进3.188个百分点                 1.694
                                                                    权均匀净资产收益率(%)
                                                                    策划勾当发生的现金流量净额                      124,872,791.43     -11,551,597.59                 1,181.00     -35,462,948.58
                                                                    2
                                                                    浙江新湖创业投资股份有限公司2005年年度陈诉
                                                                    每股策划勾当发生的现金流量净额                           0.894             -0.083                                      -0.254
                                                                    今年尾比上年尾增减
                                                                    2005年尾          2004年尾                                    2003年尾
                                                                    (%)
                                                                    总资产                                        1,972,044,808.43   1,973,789,004.43                    -0.09   1,783,560,689.28
                                                                    股东权益(不含少数股东权益)                    233,594,424.58     191,871,494.04                    21.75     172,174,229.07
                                                                    每股净资产                                               1.671              1.373                    21.70              1.232
                                                                    调解后的每股净资产                                       1.644              1.297                    26.75              1.065
                                                                    (四)陈诉期内股东权益变换环境及变革缘故起因
                                                                    单元:元     币种:人民币
                                                                    项目           股本          成本公积         盈余公积        法定公益金       未分派利润       股东权益合计
                                                                    期初数      139,751,403    22,847,154.14      8,772,579.60    3,231,211.68     17,269,145.62    191,871,494.04
                                                                    本期增进                                       4,520,571.25    2,260,285.63     41,722,930.54     48,503,787.42
                                                                    本期镌汰                                                                         6,780,856.88      6,780,856.88
                                                                    期末数      139,751,403    22,847,154.14     13,293,150.85    5,491,497.31     52,211,219.28    233,594,424.58
                                                                    盈余公积、法定公益金增进系别离按《公司章程》划定从本期净利润中提取10%盈余公积和5%法定公益金所致;未分派利润、股东权益增进均为本期发生的净利润所致。
                                                                    四、股本变换及股东环境
                                                                    (一)股本变换环境
                                                                    1、股份变换环境表
                                                                    单元:股
                                                                    本次变换前                  本次变换增减(+,-)                    本次变换后
                                                                    刊行新            公积金
                                                                    数目      比例(%)            送股               其他      小计        数目      比例(%)
                                                                    股                转股
                                                                    一、未上市畅通股份
                                                                    1、提倡人股份            7,183,614      5.14                                                   7,183,614      5.14
                                                                    个中:
                                                                    国度持有股份            7,183,614      5.14                                                   7,183,614      5.14
                                                                    境内法人持有股份
                                                                    境外法人持有股份
                                                                    其他
                                                                    2、召募法人股份         68,147,538     48.76                                                  68,147,538     48.76
                                                                    3、内部职工股
                                                                    4、优先股或其他
                                                                    未上市畅通股份合计     75,331,152     53.90                                                  75,331,152     53.90
                                                                    二、已上市畅通股份
                                                                    1、人民币平凡股         64,420,251     46.10                                                  64,420,251     46.10
                                                                    2、境内上市的外资股
                                                                    3、境外上市的外资股
                                                                    4、其他
                                                                    已上市畅通股份合计      64,420,251     46.10                                                  64,420,251     46.10
                                                                    三、股份总数           139,751,403       100                                                 139,751,403       100
                                                                    2、股票刊行与上市环境
                                                                    (1)前三年历次股票刊行环境
                                                                    无
                                                                    (2)公司股份总数及布局的变换环境
                                                                    无
                                                                    (3)现存的内部职工股环境
                                                                    无
                                                                    (二)股东环境
                                                                    1、股东数目和持股环境
                                                                    单元:股
                                                                    陈诉期末股东总数                      21,964
                                                                    前十名股东持股环境
                                                                    质押或冻
                                                                    股东性    持股比                                                  持有非流
                                                                    股东名称                                   持股总数        年度内增减    股份种别               结的股份
                                                                    质      例(%)                                                  通股数目
                                                                    数目
                                                                    宁波嘉源实业成长有限公
                                                                    其他       21.86          30,550,854              0   未畅通                 质押
                                                                    司
                                                                    杭州市财开投资团体公司      其他      10.73          15,000,000              0   未畅通
                                                                    浙江新湖团体股份有限公
                                                                    其他        7.14           9,982,500              0   未畅通                 质押
                                                                    司
                                                                    温州三瑞投资有限公司        其他       5.93           8,287,539              0   未畅通
                                                                    国有股
                                                                    绍兴市国有资产策划公司                 5.14           7,183,614              0   未畅通
                                                                    东
                                                                    海通证券股份有限公司       其他        1.43           2,000,000              0   未畅通
                                                                    上海富元企业打点咨询有
                                                                    其他        0.72           1,000,000              0   未畅通
                                                                    限公司
                                                                    胡建平                      其他       0.50             697,950              0   已畅通
                                                                    徐群                        其他       0.47             652,300        251,300   已畅通
                                                                    章华                       其他        0.25             350,120                  已畅通
                                                                    前十名畅通股股东持股环境
                                                                    股东名称                                                                     持有畅通股数目             股份种类
                                                                    胡建平                                                                             697,950           人民币平凡股
                                                                    徐群                                                                               652,300           人民币平凡股
                                                                    章华                                                                               350,120           人民币平凡股
                                                                    赵昆红                                                                             256,471           人民币平凡股
                                                                    程吉宏                                                                             250,000           人民币平凡股
                                                                    沈志坤                                                                             201,100           人民币平凡股
                                                                    吴朝月                                                                             190,000           人民币平凡股
                                                                    陈汶                                                                               187,000           人民币平凡股
                                                                    郑锡增                                                                             185,000           人民币平凡股
                                                                    蒋大姐                                                                             184,790           人民币平凡股
                                                                    上述股东关联
                                                                    公司第三大股东浙江新湖团体股份有限公司系第一大股东宁波嘉源实业成长有限公司的控股股
                                                                    相关或同等行
                                                                    东,两家合计持有本公司29%的股份。
                                                                    动相关的声名
                                                                    按照2005年11月14日本公司现实节制人浙江新湖团体股份有限公司和宁波嘉源实业成长有限公司签署的《股权转让协议》,宁波嘉源实业成长有限公司受让原浙江新湖团体股份有限公司所持有的本公司股份9,982,500.00股。浙江新湖团体股份有限公司持有宁波嘉源实业成长有限公司99%的股权。至此,浙江新湖团体股份有限公司通过宁波嘉源实业成长有限公司间接持有本公司28.71%的股权。相干的股权改观手续尚在治理之中。
                                                                    2、控股股东及现实节制人简介
                                                                    (1)法人控股股东环境
                                                                    公司名称:浙江新湖团体股份有限公司
                                                                    法人代表:邹丽华
                                                                    注册成本:29,790万元人民币
                                                                    创立日期:1994年11月30日
                                                                    首要策划营业或打点勾当:能源、农业、交通、建材家产、海洋资源及旅游的投资开拓,房地产开拓策划,物业打点,海水养殖及海产物的深加工,五金交电、百货、构筑原料、木柴、平凡机器、金属原料、针纺织品、打扮、办公自动化装备的贩卖,信息咨询处事。
                                                                    (2)天然人现实节制人环境
                                                                    天然人姓名:黄伟
                                                                    国籍:中国
                                                                    是否取得其他国度或地域居留权:否
                                                                    最近五年内职业:投资等
                                                                    最近五年内职务:2000年10月至今任新湖控股有限公司董事长。
                                                                    (3)控股股东及现实节制人改观环境
                                                                    本陈诉期内公司控股股东及现实节制人没有产生改观。
                                                                    (4)公司与现实节制人之间的产权及节制相关的方框图
                                                                    3、其他持股在百分之十以上的法人股东
                                                                    单元:元     币种:人民币
                                                                    股东名称           法人代表       注册成本       创立日期              首要策划营业或打点勾当
                                                                    杭州市财开投资集                                      1993-02-       实业投资、财务和国有资产打点部分
                                                                    刘索加            60,000
                                                                    团公司                                                01             的委托营业。
                                                                    五、董事、监事和高级打点职员
                                                                    (一)董事、监事、高级打点职员环境
                                                                    单元:股币种:人民币
                                                                    股份            陈诉期内从公司
                                                                    性   年                                     年头持    年尾持             变换
                                                                    姓名               职务                       任期起始日期     任期终止日期                          增减            领取的酬金总额
                                                                    别   龄                                      股数      股数              缘故起因
                                                                    数                 (万元)
                                                                    陈坚      董事长                      男   43   2004-12-10       2007-12-10        24,300     24,300       0                      8.80
                                                                    刘索加    副董事长                    男   54   2004-12-10       2007-12-10             0          0       0                         0
                                                                    徐旦红    董事、总司理                女   38   2004-12-10       2007-12-10             0          0       0                      7.55
                                                                    张丽萍    董事、副总司理              女   50   2004-12-10       2007-12-10        27,160     27,160       0                      7.24
                                                                    姚先国    独立董事                    男   53   2004-12-10       2007-12-10             0          0       0                      3.00
                                                                    陈信元    独立董事                    男   42   2004-12-10       2007-12-10             0          0       0                      3.00
                                                                    金雪军    独立董事                    男   48   2004-12-10       2007-12-10             0          0       0                      3.00
                                                                    邹丽华    监事长                      女   52   2004-12-10       2007-12-10             0          0       0                         0
                                                                    胡杭莉    监事                        女   44   2004-12-10       2007-12-10             0          0       0                         0
                                                                    孟令准    监事                        男   55   2004-12-10       2007-12-10        19,000     19,000       0                      5.60
                                                                    相子强    副总司理兼董事会秘书        男   37   2004-12-10       2007-12-10             0          0       0                      6.65
                                                                    王丽平    财政总监兼财政部司理        女   36   2005-03-09       2007-12-10             0          0       0                      6.35
                                                                    合计                /                /    /         /                /           70,460     70,460       0     /               51.19
                                                                    董事、监事、高级打点职员最近5年的首要事变经验:
                                                                    (1)陈坚,曾任浙江新湖创业投资股份有限公司常务副总司理、总司理。现任浙江新湖创业投资股份有限公司董事长、上海新湖房地产开拓有限公司董事长兼总司理。
                                                                    (2)刘索加,历任杭州市财开投资团体公司常务副总司理、总司理、浙江新湖创业投资股份有限公司副董事长。
                                                                    (3)徐旦红,曾任宁波嘉源实业成长有限公司总司理、浙江新湖创业投资股份有限公司常务副总司理兼财政总监。现任浙江新湖创业投资股份有限公司董事、总司理。
                                                                    (4)张丽萍,历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事、副总司理。
                                                                    (5)姚先国,曾任浙江大学经济学院常务副院长、传授。现任浙江大学民众打点学院院长、传授。历任浙江新湖创业投资股份有限公司独立董事。
                                                                    (6)陈信元,历任上海财经大学管帐学院院长、传授、浙江新湖创业投资股份有限公司独立董事。
                                                                    (7)金雪军,历任浙江大学经济学院副院长、传授、浙江新湖创业投资股份有限公司独立董事。
                                                                    (8)邹丽华,历任浙江新湖团体股份有限公司董事长、浙江新湖创业投资股份有限公司监事长。
                                                                    (9)胡杭莉,曾任杭州市财开投资团体公司打算财政部司理。现任杭州市财开投资团体公司副总司理兼打算财政部司理。历任浙江新湖创业投资股份有限公司监事。
                                                                    (10)孟令准,曾任浙江新湖创业投资股份有限公司副总司理。现任绍兴创业资产打点有限公司副总司理、工会主席、浙江新湖创业投资股份有限公司监事。
                                                                    (11)相子强,曾任浙江新湖团体股份有限公司财政部司理。现任浙江新湖创业投资股份有限公司副总司理兼董事会秘书。
                                                                    (12)王丽平,曾任浙江新湖创业投资股份有限公司财政部副司理、司理。现任浙江新湖创业投资股份有限公司财政总监兼财政部司理。
                                                                    (二)在股东单元任职环境
                                                                    是否领取酬金
                                                                    姓名           股东单元名称             接受的职务          任期起始日期      任期终止日期
                                                                    补助
                                                                    杭州市财开投资团体
                                                                    刘索加                                 总司理                  2003-04-18                           是
                                                                    公司
                                                                    浙江新湖团体股份有
                                                                    邹丽华                                 董事长                  2004-04-23        2007-04-23         是
                                                                    限公司
                                                                    杭州市财开投资团体      副总司理兼打算财政                                           是
                                                                    胡杭莉                                                         2005-07-01
                                                                    公司                    部司理
                                                                    在其他单元任职环境
                                                                    是否领取报
                                                                    姓名           其他单元名称              接受的职务          任期起始日期       任期终止日期
                                                                    酬补助
                                                                    上海新湖房地产开拓
                                                                    陈坚                                   董事长兼总司理           2003-12-20        2006-12-20         否
                                                                    有限公司
                                                                    绍兴创业资产打点有
                                                                    张丽萍                                 总司理                   2004-12-15        2007-12-15         是
                                                                    限公司
                                                                    绍兴创业资产打点有
                                                                    孟令准                                 副总司理                 2004-12-15        2007-12-15         是
                                                                    限公司
                                                                    浙江高新信息技能有
                                                                    相子强                                 总司理                   2004-12-15        2004-12-15         否
                                                                    限公司
                                                                    (三)董事、监事、高级打点职员酬金环境
                                                                    1、董事、监事、高级打点职员酬金的决定措施:独立董事酬金由股东大会审议核准。其他在公司领取酬金的高管职员按照公司策划方针查核抉择。
                                                                    2、不在公司领取酬金补助的董事监工作况
                                                                    不在公司领取酬金补助的董事、监事的姓名        是否在股东单元或其他关联单元领取酬金补助
                                                                    刘索加                                        是
                                                                    邹丽华                                        是
                                                                    胡杭莉                                        是
                                                                    (四)公司董事监事高级打点职员变换环境
                                                                    姓名                        接受的职务                      离任缘故起因
                                                                    徐旦红                         财政总监                       事变岗亭变换
                                                                    2005年3月9日公司董事会聘用王丽平密斯为公司财政总监。
                                                                    (五)公司员工环境
                                                                    截至陈诉期末,公司在人员工为235人,需包袱用度的离退休职工为385人,员工的布局如下:
                                                                    1、专业组成环境
                                                                    专业组成的种别                                                                 专业组成的人数
                                                                    行政打点                                                                                 43
                                                                    贩卖                                                                                     12
                                                                    财政                                                                                     15
                                                                    出产和其他                                                                              165
                                                                    2、教诲水平环境
                                                                    教诲水平的种别                                                                  教诲水平的人数
                                                                    大专及以上                                                                               79
                                                                    中专及以上                                                                               18
                                                                    高中及以上                                                                              138
                                                                    六、公司管理布局
                                                                    (一)公司管理的环境
                                                                    公司严酷凭证《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法令礼貌及《上海证券买卖营业所股票上市法则》等要求,不绝完美公司法人管理布局和内部打点制度,以强化公司类型运作,健全当代企业制度,掩护宽大投资者好处。为进步打点程度、营业素质和信息披露质量,新的《公司法》、《证券法》颁布后,公司组织高管职员举办了当真进修。
                                                                    1、股东与股东大会
                                                                    公司可以或许确保全部股东出格是中、小股东享有划一职位;成立可以或许使全体股东充实施使法令礼貌及《公司章程》划定权力的法人管理布局;股东按其持有的股份享有划一权力并包袱响应任务;确保股东对公司重大事项享有知情权和参加权,成立和股东雷同的有用渠道。公司凭证中国证监会宣布的《股东大会类型意见》和公司拟定的《股东大集会会议事法则》的要求召集、召开股东大会,严酷遵守表决事项、表决措施的有关划定,维护上市公司和宽大股东的正当权益,并由状师出席见证。
                                                                    2、控股股东与上市公司相关
                                                                    控股股东依法利用其权力并包袱响应任务,没有逾越股东大会直接或间接过问公司策划勾当;公司与控股股东在资产、营业、机构、财政和人事方面分隔,彼此独立;公司董事会、监事会和内部机构可以或许独立运作。
                                                                    3、董事与董事会
                                                                    公司严酷凭证法令和《公司章程》的划定选聘董事,担保董事选聘果真、合理、公正、独立。公司董事担保有足够的时刻和精神推行其职责;本着对全体股东认真,维护股东和公司最大好处,忠心、诚信、勤勉地推行职责;可以或许以当真认真的立场出席董事会、股东大会,并起劲参加公司决定。
                                                                    4、监事与监事会
                                                                    公司监事会凭证法令和《公司章程》的划定,独立有用地对公司财政、董事、监事及其他高管职员推行职责的正当性、合规性举办监视和搜查。
                                                                    5、绩效评价与鼓励束缚机制
                                                                    公司全力营造务实、勤勉、协作、创新的事变气氛。勉励员工全力进修、起劲进取、连合相助、缔造性地事变。拟定越发量化、更具可操纵性和民主性,小我私人业绩与收入直接挂钩的查核步伐。
                                                                    6、相干好处者
                                                                    公司可以或许充实尊重和维护银行、职工、业主等好处相干者的正当权益;体谅社会公益奇迹,力争公司一连、康健地成长。
                                                                    7、信息披露与透明度
                                                                    公司在起劲推行上市公司信息披露任务的同时,全力维护公司和投资者的正当权益。严酷凭证《信息披露制度》、《投资者相关打点制度》等划定果真、公正、合理、真实、精确、完备、实时地披露信息,切实推行上市公司的披露任务。公司指定董事会秘书认真信息披露,迎接投资者来访和咨询,向投资者提供果真披露的信息资料等。
                                                                    (二)独立董事推行职责环境
                                                                    1、独立董事介入董事会的出席环境
                                                                    独立董事姓名   今年应介入董事会次数    亲身出席(次)   委托出席(次)    缺席(次)  备注
                                                                    姚先国                              9                8                1            0
                                                                    陈信元                              9                9                0            0
                                                                    金雪军                              9                9                0            0
                                                                    独立董事姚先国老师因出差未能亲身出席七届十次董事会集会会议,委托独立董事金雪军老师代为表决。其他各次董事会集会会议列位独立董事均亲身出席。
                                                                    2、独立董事对公司有关事项提出贰言的环境
                                                                    陈诉期内,公司独立董事未对公司今年度的董事集会会议案及其他非董事集会会议案事项提出贰言。
                                                                    (三)公司相对付控股股东在营业、职员、资产、机构、财政等方面的独立环境
                                                                    1)、营业方面:本公司在营业方面完全独立于控股股东,所开拓的房地产项目与控股股东处于差异区域。公司具有完备的营业及自主策划手段。
                                                                    2)、职员方面:本公司与控股股东在劳动、人事、人为等打点方面独立,公司成立了独立的策划和打点部分。公司的司理、副司理、财政认真人、营销认真人、董事会秘书等高级打点职员专职在公司事变并在公司领取薪酬,均未在股东单元接受职务。控股股东保举董事、司理人选,皆通过正当措施发生。
                                                                    3)、资产方面:公司与控股股东明晰界定了资产的权属相关,控股股东注入公司的资产和营业独立完备,所有金额到位,并完成相干的产权改观手续。公司拥有独立的营销体系,所有有形和无形资产均归属公司。
                                                                    4)、机构方面:公司设立了完全独立于控股股东的组织机构,不存在与控股股东合署办公的气象。
                                                                    5)、财政方面:公司设有独立的管帐部分,并成立了独立的管帐核算系统和打点制度。公司独立在银行开设帐户,不存在与控股股东共用银行帐户的环境,也未产生将资金存入控股股东开设的银行帐户的气象。公司依法独立纳税。公司可以或许独立作出财政决定,不存在控股股东过问公司资金行使的环境。
                                                                    (四)高级打点职员的考评及鼓励环境
                                                                    按照董事会提出的公司成长筹划及年度策划方针,司理班子拟定年度经济责任制查核指标,年末视指标完成环境对高管职员举办查核。
                                                                    七、股东大会环境简介
                                                                    (一)年度股东大会环境
                                                                    1)、公司于2005年4月15日召开二00四年度股东大会,决策通告登载在2005年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。
                                                                    (二)姑且股东大会环境
                                                                    1)、第1次姑且股东大会环境:
                                                                    公司于2005年8月8日召开二00五年度第一次姑且股东大会,决策通告登载在2005年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。
                                                                    2)、第2次姑且股东大会环境:
                                                                    公司于2005年12月23日召开二00五年度第二次姑且股东大会,决策通告登载在2005年12月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。
                                                                    八、董事会陈诉
                                                                    (一)打点层接头与说明
                                                                    1、陈诉期内策划环境回首
                                                                    (1)公司年度策划环境总体概述
                                                                    公司自主营营业转型颠末多年培养,房地产主业慢慢走向成熟,项目稳步推进,商业平衡成长,公司成长泛起精采态势。2005年面临宏观调控,金融缩短,市场多变的形势,环绕“建树佳构项目、树立强势品牌、增强企业打点、拓宽贩卖渠道、引进优质相助搭档”的策划目的,通过采纳强化基本打点,狠抓本钱节制和工程质量等法子,在房地产全行业出格是上海房地财富低迷的大情形下、公司逆市而上,取得了可喜的后果。整年实现主营营业收入69316.13万元,个中房地产贩卖及租赁收入56781.47万元、商业收入11951.61万元、餐饮宾馆处事收入371.4万元;净利润4172.29万元。主营营业收入和净利润与客岁同期对比别离增添147.82%和111.82%。
                                                                    按照公司突出主业、盘活存量、资产保全的策划目的,陈诉期内公司与浙江远洲团体有限公司、浙江新湖团体股份有限公司配合出资设立了苏州新湖远洲置业有限公司。新公司注册成本3亿元人民币,本公司出资5000万元人民币,占注册成本的16.67%。苏州新湖远洲置业有限公司作为项目公司首要开拓此前由本公司和浙江新湖团体股份有限公司摘牌取得的位于江苏吴江市仲英大道北侧的一幅1106091.13平方米土地。
                                                                    2005年,公司在加快楼盘开拓的同时,投入了大量人力、财力举办市政配套及情形景观建树,加大交房和售房资金回笼力度、强化售后处事。今年实现衡宇贩卖收入56500.44万元,同比增幅108.14%,截至陈诉期末预收房款58484.43万元。
                                                                    公司起劲和谐,亲近与银行间的相助,进一步拓宽融资渠道,担保资金来历,同时采纳法子加大售房资金回笼力度,,节制资金行使节拍。公司在陈诉期内未产生因资金缘故起因影响工程进度和公司正常策划的环境。
                                                                    陈诉期内,公司不只取得了较大经济效益,也取得了精采的社会效益,所开拓的楼盘获得了宽大斲丧者青睐和社会承认,为公司赢得了声誉。仅2005年,“上海新湖明珠城”就得到了以下奖项:第三届上海市房地产开拓企业50强入围奖;2005年上海最受接待楼盘综合金奖;2005年上海十大年度楼盘奖;2005年“第四届上海市优越住宅银奖”;一期景观获“园林杯优越工程”最高声誉奖;2005年上海市“园林杯”优质工程奖;新湖明珠城苏州河沿岸被评为黄浦江苏州河两岸树模工程等等。
                                                                    (2)首要营业环境
                                                                    公司今朝的主营营业为房地产开拓、贩卖。现阶段房地产项目漫衍在上海、温州和江苏吴江三地。今年度公司首要利润来历于“上海新湖明珠城”项目。陈诉期内“上海新湖明珠城”项目衡宇贩卖收入52010.30万元,占公司房地产总收入的92%。
                                                                    (3)公司资产与利润状况
                                                                    截至陈诉期末,公司总资产197204.48万元,与客岁同期根基持平。个中:活动资产186994.92万元,比客岁镌汰4238.85万元;牢靠资产4549.83万元,与客岁同期根基持平;恒久投资5158.34万元,比客岁同期增进4973.83万元,增进的缘故起因系陈诉期内公司出资5000万元参股苏州新湖远洲置业有限公司。活动欠债139607.30万元,比客岁同期镌汰19681.76万元,镌汰缘故起因系预收房款及银行借钱镌汰;恒久欠债26046.95万元,比客岁同期增进11000万元,系银行借钱增进所致;股东权益23359.44万元,比客岁同期增进4172.29万元,系公司今年度实现的净利润所致。资产欠债率83.98%,比客岁同期降落4.37个百分点,个中预售房款收入58484.49万元,占欠债总额的35.37%。今年度公司实现净利润4172.29万元,比客岁同期增进2202.57万元,增幅111.82%,净利润增进的首要缘故起因是公司房地产项目开拓及交付顺遂,贩卖环境较好。
                                                                    (4)公司现金流量说明
                                                                    固然今年度房地产贩卖形势严厉,但公司通过起劲争取银行支持、实时调解贩卖计策等法子得到现金流入,保障了本期现金流的顺畅,满意了策划的必要。
                                                                    2005年公司现金净流量镌汰5,888万元。个中:策划勾当增进现金净流量12,487万元;投资勾当镌汰现金净流量5,083万元,首要为本期公司对苏州新湖远洲置业有限公司投资现金5,000万元;筹资勾当镌汰现金净流量13,289万元,个中付出银行借钱利钱5,289万元,偿还到期银行贷款8,000万元。每股策划勾当发生的现金流量净额为0.894元。
                                                                    2、公司将来成长瞻望
                                                                    (1)行业成长趋势
                                                                    公司今朝的主营营业为房地产开拓和贩卖。现阶段公司开拓的楼盘漫衍在上海、温州、苏州三地。2004年和2005年上半年国度和处所当局出台了一系列房地产调控政策,给市场带来了必然的影响,呈现土地购买和开拓量降落、贩卖价置魅涨幅回落的环境。但到了2005年四序度,买卖营业量逐渐回升。进入2006年客户购房的刚性需求将会慢慢开释,市场的环境逐渐与客户的生理预期趋于同等,客户对付市场的判定将越发理性、越发客观。刚性需求的开释、斲丧者的理性回归及国度宏观经济成长的必要,将使房地财富慢慢泛起审慎乐观排场。。
                                                                    (2)公司存在的首要上风和坚苦,策划和红利手段的持续性和不变性
                                                                    上风:公司在房地财富慢慢走向成熟,享有了必然的知名度;同时拥有一支懂打点、有实践履历的策划团队。
                                                                    现阶段公司利润首要孝顺点为“上海新湖明珠城”。新湖明珠城位于上海市普陀区内环线以内,是真正意义的上海市中心城区,地段好;新湖明珠城属于内环以内,轨道交通站点四面的楼盘,糊口配套办法齐全,交通便利;新湖明珠城沿苏州河岸而建,亲水傍绿是上海少有的水景景观楼盘;颠末几年全心打造“新湖”品牌效应已逐渐展现,这些都为公司的一连策划和创利奠基了基本。
                                                                    坚苦:在此后一段较长时刻内公司仍将面对资金求助的排场:一方面公司为担保一连策划,必要资金投向新的项目;另一方面房地财富是一个资金麋集型行业,公司今朝在建项目资金需求量大;再者从今朝形势看,国度仍执行的是金融缩短政策。
                                                                    从政策层面看,不解除当局在此后通过进一步出台税收、利率等政策,增进经济合用房、廉租房供给量等法子对市场进一法式控。这将导致本轮房地产行业的调解周期进一步拉长,商品房价值呈现彷徨或小幅下调。反应在公司层面上,首要是延迟商品房的贩卖周期,影响公司现金流。
                                                                    (3)成长计谋
                                                                    为齐集精神把主业做好,确保公司一连、康健成长,公司提出了住宅财富当代化、企业打点类型化的成长计谋。
                                                                    试探成立住宅家产化出产的途径,在轻型布局系统、低层独立式住宅、整体化厨卫、商品房装饰等方面举办起劲实行,使住宅开拓从项目走向企业,从工地走向工场。强化住宅开拓专业化、配套化的开拓模式。驻足于住宅的专业化建树,形成新型建材和部、配件产物的社会化配套,同时成立物业打点、小区处事的专业处事系统。晋升组合品牌上风,除了公司自身的住宅品牌上风,注重对上游原料供给商和下流处事商的品牌上风组合。公道地组合表里部资源,通过成本市场、中介营销、营业外包等各类市场资源和渠道,实现公司资原来历多元化,开拓营销社会化,规避风险,进步服从。
                                                                    优化企业组织情势,针对公司营业状况、空间漫衍、资产局限等详细特点,突出公司焦点营业,建立公司各职能部分、各职能岗亭的代价化查核系统。凭证突出主业、盘活存量、资产保全、人尽其能的要求,调解企业策划名堂,优化公司组织布局。完美公司法人管理布局,引进专家作为公司独立董事,借助外部力气推进公司类型化、专业化打点。增强公司人力资源开拓和打点,成立健全公司内部员工的查核和鼓励机制。将晋升企业一连竞争上风的策划理念贯串于员工查核、责罚、提拔、培训等各项打点制度中,引发员工起劲、主动、缔造性地事变。增强企业文化建树,公司将固定现有的企业文化建树成就,顺应期间变革,接收先辈文化理念,进一步发扬光大“进取、奉献、独立、相助”的“新湖创业”精力。
                                                                    3、2006年度打算
                                                                    (1)按照新的《公司法》、《证券法》对公司章程举办修订,完美各项打点制度。
                                                                    (2)对员工的薪酬和绩效查核制度举办改良,成立薪酬观察打点步伐。
                                                                    (3)起劲推进企业文化建树,加强公司的凝结力和向心力,营造调和、连合、向上的企业气氛,实现企业与员工的配合生长与成长。
                                                                    (4)做好主业,确保在建房地产项目顺遂举办。
                                                                    共同有关单元和上级打点部分做好“上海新湖明珠城”三期工程动拆迁事变,为后续的开拓建树铺平阶梯。加速在建楼盘的建树进度,争取2006年内“上海新湖明珠城”预售面积到达30万平方米。
                                                                    全面完成温州新湖罗马城项目标结算及扫尾事变。加速温州昆仑广场、新湖庄园项目标开工,或探求其他出路。
                                                                    进一步盘活公司在绍兴的资产,做好红太阳等物业打点,继承把消防安详作为重点来落实和查核。
                                                                    4、控股子公司策划环境
                                                                    (1)上海新湖房产
                                                                    该公司整年实现贩卖收入52010.3万元,比客岁同期增幅478.81%;预收房款57745.83万元,比客岁同期镌汰7.71%;净利润8678.99万元,比客岁同期增幅2313.38%。截至陈诉期末公司总资产159781.05万元、净资产15985.3万元。
                                                                    截至陈诉期末一期一、二标段即1-8号楼所有完工;一期三标段的9-13号楼正在建树中,个中9、10号楼已封顶,争取在2006年底交付。陈诉期内“上海新湖明珠城”位于南区的二期也进入了工程建树阶段,个中B10、B12、B13、B14和B15号楼均已布局封顶。
                                                                    (2)温州新湖房产
                                                                    温州新湖房产开拓的“温州瓯北罗马城”位于温州瓯北,南临阳光大道,北依永宁路,西朝罗浮大街,东接塔下路,总用地面积38860平方米,筹划总构筑面积112914平方米,是一个小高层和多层相团结、商店和住宅相毗连的商住小区。该项目已所有通过完工验收,到达入住前提。截至陈诉期末已治理产权710户,另有86户未治理。除少数店肆房外,其他商品房已所有售出。该公司储蓄项目“温州平阳新湖庄园”和“温州平阳昆仑广场”因拆迁的缘故起因盼望迟钝,仍处在前期筹备阶段。2006年争取能开工或探求其他出路。
                                                                    截至陈诉期末温州新湖总资产14118.13万元、净资产4312.84万元;2005年整年实现贩卖收入4349.48万元、净利润720.67万元。
                                                                    (3)绍兴公司
                                                                    公司在绍兴共有5家全资子公司:绍兴创业资产打点有限公司、绍兴百大房地产有限公司、绍兴市百大宾馆有限公司、绍兴市红太阳物业打点有限公司和绍兴市人民针纺厂。绍兴创业资产打点有限公司是一家打点公司,对公司在绍兴的资产举办打点。百大宾馆主营客房、餐饮处事,因为宾馆布局不尽公道、办法陈旧、包罗停车位等情形前提较差,使其面对着愈来愈大的策划坚苦,贩卖收入呈现下滑趋势。陈诉期宾馆贩卖收入371.4万元,吃亏17.76万元。凭证公司盘活存量资产的要求,绍兴年内售出店肆9间,取得收入174.72万元。红太阳物业打点公司进一步加大了物业打点力度,实现了店面出租率到达100%的方针查核要求,且整年未呈现安详等事情。人民针纺厂已停产多年,另有少量衡宇出租。
                                                                    截至陈诉期末公司在绍兴的总资产7202.93万元、净资产1682.52万元;陈诉期内实现贩卖收入996.9万元、净利润-146.24万元。
                                                                    (4)浙江高新信息技能有限公司
                                                                    公司VOD营业已逐渐淡出市场,2005年度继承对公司资产和已往几年产生的营业举办整理、扫尾。
                                                                    截至陈诉期末公司总资产356.23万元、净资产299.18万元;整年吃亏72.62万元。(二)公司主营营业及其策划状况
                                                                    1、主营营业分行业、分产物环境表
                                                                    单元:万元       币种:人民币
                                                                    主营营业收    主营营业成    主营营业利润率
                                                                    主营营业成     主营营业
                                                                    分行业或分产物          主营营业收入                                  入比上年增    本比上年增    比上年增减
                                                                    本              利润率(%)
                                                                    减(%)      减(%)      (%)
                                                                    行业
                                                                    镌汰3.48个百
                                                                    房地产                  56,985.31         42,099.61                   107.00        115.00
                                                                    分点
                                                                    商业                    11,951.61         11,897.61
                                                                    公司主营营业为房地产开拓、贩卖及商业。2005年度房地产贩卖收入56500.44万元,占公司总收入69316.13万元的81.92%;商业收入为11951.61万元,占公司总收入69316.13万元的17.24%。
                                                                    2、主营营业分地域环境表
                                                                    单元:万元       币种:人民币
                                                                    地域                                   主营营业收入                          主营营业收入比上年增减(%)
                                                                    上海                                   52,010.30                             478.81
                                                                    温州                                   4,349.48                              -75.96
                                                                    公司房地产项目漫衍在上海、温州和江苏吴江三地。2005年度公司房地产收入56,985.31万元,占公司总收入69316.13万元的82.21%。个中在上海的房地产收入为52010.3万元,占公司房地产总收入的92.05%。公司在温州的房地产收入4349.48万元,占公司房地产收入的7.70%。公司参股的苏州新湖远洲置业有限公司开拓的吴江地块处于前期筹备阶段,尚未进入贩卖期。
                                                                    公司主营营业:房地产开拓、贩卖和商业。2005年度房地产收入占公司总收入的82.21%;商业收入占总收入的17.24%。
                                                                    (三)公司投资环境
                                                                    陈诉期内公司新增恒久投资额5,000万元人民币,出资参股设立了苏州新湖远洲置业有限公司。新公司注册成本30000万元人民币,个中浙江远洲团体有限公司出资15000万元,占50%的股份;浙江新湖团体股份有限公司出资10000万元人民币,占33.33的股份;本公司出资5000万元人民币,占16.67%的股份(2005年12月31日浙江远洲团体有限公司与浙江新湖团体股份有限公司签署协议,远洲团体转让10%的股权给新湖团体,过户手续正在治理之中)。
                                                                    占被投资公司权益
                                                                    被投资的公司名称                     首要策划勾当                                               备注
                                                                    的比例(%)
                                                                    苏州新湖远洲置业有限公司             房地产开拓、物业打点等            16.67
                                                                    1、召募资金行使环境
                                                                    陈诉期内,公司无召募资金或前期召募资金行使到本期的环境。
                                                                    2、非召募资金项目环境
                                                                    1)、苏州新湖远洲置业有限公司
                                                                    公司出资5,000万元人民币投资该项目,今朝已完成公司组建事变,
                                                                    苏州新湖远洲置业有限公司属于项目公司,首要为开拓通过竞标取得的位于江苏省吴江市仲英大道北侧1106091.13平方米土地项目而设立。公司注册成本30000万元,本公司出资5000万元,占注册成本的16.67%。
                                                                    (四)董事会一般事变环境
                                                                    1、董事会集会会议环境及决策内容
                                                                    1)、公司于2005年3月9日召开七届二次董事会集会会议,决策通告登载在2005年3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。
                                                                    2)、公司于2005年3月31日召开七届三次董事会集会会议,决策通告登载在2005年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。
                                                                    3)、公司于2005年4月27日召开七届四次董事会集会会议,决策通告登载在2005年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
                                                                    4)、公司于2005年6月6日召开七届五次董事会集会会议,决策通告登载在2005年6月7日的《中国证券报》、《上海证券报》。
                                                                    5)、公司于2005年6月27日召开七届六次董事会集会会议,决策通告登载在2005年7月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。
                                                                    6)、公司于2005年7月7日召开七届七次董事会集会会议,决策通告登载在2005年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。
                                                                    7)、公司于2005年8月6日召开七届八次董事会集会会议,决策通告登载在2005年8月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。
                                                                    8)、公司于2005年10月28日召开七届九次董事会集会会议,决策通告登载在2005年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。
                                                                    9)、公司于2005年11月20日召开七届十次董事会集会会议,决策通告登载在2005年11月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。
                                                                    2、董事会对股东大会决策的执行环境
                                                                    按照2004年度股东大会决策,对《公司章程》及《董事集会会议事法则》举办了响应修订,并凭证新的划定举办运作。按照2005年度第一次姑且股东大会决策,公司出资5000万元人民币与浙江远洲团体有限公司、浙江新湖团体股份有限公司配合组建了苏州新湖远洲置业有限公司,新公司的注册资金所有到位并正常运转。
                                                                    (五)利润分派或成本公积金转增预案
                                                                    经浙江天健管帐师事宜所审计,2005年度本公司母公司实现净利润45,205,712.54元(归并净利润41,722,930.54元),按公司章程划定提取10%法定盈余公积4,520,571.25元,提取5%法定公益金2,260,285.63元,今年度可供分派利润为46,130,887.97元(归并金额52,211,219.28元)。
                                                                    公司制定2005年度不举办利润分派,也不举办成本公积转增。
                                                                    (六)公司本陈诉期红利但未提呈现金利润分派预案
                                                                    本陈诉期红利但未提呈现金利润分派预案的缘故起因:因公司净资产局限较小,今朝公司所从事的主营营业――房地产行业又是一个成本麋集型行业,正在开拓的“上海新湖明珠城”项目局限较大,2006年估量在建工程达34万平方米。本期末房地产项目占用资金173,615万元,因为房地产项目特征,资金周转极为迟钝。“上海新湖明珠城”项目2006年估量投入50,000万元,净还贷款额12,000万元,售房款收入50,000万元,因从此续项目资金的投入和还款压力仍很大。
                                                                    公司未分派利润的用途和行使打算:为担保项目顺遂举办,公司制定2005年实现的可供分派利润以及早年年度的留存利润暂用于“上海新湖明珠城”项目标后续资金投入。
                                                                    (七)其他披露事项
                                                                    1、公司控股子公司温州新湖房地产开拓有限公司2002年12月28日与瑞安市安阳镇筼筜桥村经济相助社签署《连系开拓协议书》参加安阳镇E区地块连系开拓,同时温州新湖房地产开拓有限公司又与温州市瓯海房地产开拓总公司告竣协议配合出资开拓建树上述项目,并收到其缴入的相助款1,155万元。2004年3月22日温州新湖房地产开拓有限公司付出给相助社3,000万元。按照瑞安市疆域资源局果真挂牌出让土地行使权通告,温州新湖房地产开拓有限公司因开拓天资等缘故起因,未参加瑞安市疆域资源局组织的上述地块的招标勾当。公司2005年3月已从瑞安市安阳镇筼筜桥村经济相助社收回上述3,000万元金钱,温州市瓯海房地产开拓总公司缴入的相助款1,155万元尚未退还。
                                                                    2、2006年1月4日公司控股子公司上海新湖房地产开拓有限公司与农业银行上海市普陀支行签署《借钱条约》,以其拥有的上海市普陀区东新村长命路街道115街坊4/1丘地块土地行使权作为抵押,取得60,000万元借钱,借钱到期日为2008年11月11日。
                                                                    3、按照2006年2月13日公司七届十二次董事会决策,公司赞成控股子公司上海新湖房地产开拓有限公司其他三家股东浙江科创投资成长有限公司、深圳东浪潮投资成长有公司、杭州方豪实业有限公司将其所持有的上海新湖房地产开拓有限公司合计50%股权所有转让给原股东杭州方豪实业有限公司的控股子公司杭州方豪投资成长有限公司。本公司放弃此次股权转让的优先购置权。上述股权转让实验后,本公司和杭州方豪投资成长有限公司各持有上海新湖房地产开拓有限公司50%股权。
                                                                    4、公司控股子公司上海新湖房地产开拓有限公司本期收到上海市普陀区财务局拔付的旧城改革成长资金津贴29,952,993.91元,已记入津贴收入科目。
                                                                    5、独立董事对今年度公司利润分派预案的意见:
                                                                    浙江新湖创业投资股份有限公司做出2005年度不举办利润分派,也不举办成本公积转增的预案,现就有关环境声名并颁发意见如下:
                                                                    (1)公司所从事的主营营业――房地产行业是一个成本麋集型行业,今朝公司的重点项目“上海新湖明珠城”局限较大,正值建树岑岭期,估量2006年在建工程达34万平方米,必要投入大量资金。
                                                                    (2)本期末房地产项目占用资金173,615万元,估量2006年“上海新湖明珠城”需投入建树资金50,000万元;净还贷款额12,000万元;售房收入50,000万元,短期内公司现金流仍有缺口。
                                                                    (3)2006年国度继承执行金融缩短政策,房地产行业尚处于调控状态,加之房地产行业资金周转极慢的特征,公司仍面对着资金求助的压力。
                                                                    鉴于以上环境,公司做出2005年度不举办利润分派,也不举办成本公积转增预案,将实现的可供分派利润及早年年度的留存利润暂用于“上海新湖明珠城”项目,切合公司的现实环境,有利于公司在建项目标顺遂举办、进步公司的一连红利手段,促进公司不变康健成长。
                                                                    6、独立董事对关联方占用资金的声名及意见
                                                                    按照有关划定,浙江新湖创业投资股份有限公司礼聘浙江天健管帐师事宜所对公司2005年度关联方占用资金环境举办了专项审计,并出具了浙江天会[2006]第50号专项审计声名。我们比较浙江天健管帐师事宜所的专项审计声名,全面、当真、细心地审视了公司有关财政管帐资料,颁发以下意见:
                                                                    (1)2005年度公司与公司控股股东之间未产生占用资金事项。
                                                                    (2)2005年度公司资金占用事项均产生在上市公司与其部属控股子公司之间,整年占用累计产生金额(不含占用资金利钱)36,936.39万元;年尾占用资金余额13,615.43万元。
                                                                    (3)浙江天健管帐师事宜所出具的专项审计声名真实、全面反应了公司的现实环境。
                                                                    (4)2005年度公司所产生的资金占用事项首要为非策划性占用,未侵害公司及股东好处。
                                                                    九、监事会陈诉
                                                                    (一)监事会的事变环境
                                                                    1、七届二次监事会于2005年3月9日在公司集会会议室召开,监事会决策通告登载在2005年3月12日的《中国证券报》和《上海证券报》,         。
                                                                    (二)监事会对公司依法运作环境的独立意见
                                                                    监事会按照国度有关法令礼貌,对公司依法策划环境、公司决定措施和高管职员履职尽责环境举办了搜查监视。监事会以为:公司董事会可以或许严酷凭证《公司法》、《公司章程》等法令礼貌的划定举办类型运作,当真执行股东大会通过的各项决策,完美了内部打点,成立了精采的内部机制,决定措施切正当令礼貌的要求。公司董事、司理和其他高管职员推行了诚信勤勉任务,没有违背法令礼貌,滥用权柄,侵害公司和股东好处的环境产生。
                                                                    (三)监事会对搜查公司财政环境的独立意见
                                                                    监事会搜查了公司和控股子公司的财政制度和财政环境。通过对公司财政陈诉、管帐帐目资料的搜查监视,监事会以为:公司财政制度完整、打点类型。利润分派方案切合公司现实。浙江天健管帐师事宜所出具的审计陈诉真实、客观地反应了公司财政状况和策划业绩。
                                                                    (四)监事会对公司关联买卖营业环境的独立意见
                                                                    陈诉期公司与浙江远洲团体有限公司、浙江新湖团体股份有限公司配合出资设立了苏州新湖远洲置业有限公司。新公司注册成本30000万元人民币,本公司出资5000万元,占注册成本的16.67%;浙江新湖团体股份有限公司出资10000万元,占注册成本的33.33%;浙江远洲团体有限公司出资15000万元,占注册成本的50%。因浙江新湖团体股份有限公司实为公司第一大股东,故本项投资属于关联买卖营业。监事会以为此项关联买卖营业以三家股东单元的现金出资额所占公司注册成本的比例作为各自的持股比例公正、公道,未侵害公司股东好处。
                                                                    十、重要事项
                                                                    (一)重大诉讼仲裁事项
                                                                    今年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
                                                                    (二)陈诉期内公司收购及出售资产、接收归并事项
                                                                    今年度公司无收购及出售资产、接收归并事项。
                                                                    (三)陈诉期内公司重大关联买卖营业事项
                                                                    1、配合对外投资的重大关联买卖营业
                                                                    1)、本公司出资5,000万元人民币与间接控股股东浙江新湖团体股份有限公司配合投资苏州新湖远洲置业有限公司,该企业的主营营业是房地产开拓策划、物业打点、房地产中介(以上凭天资证书策划);贩卖:构筑装潢原料、机器装备、卫生洁具,注册成本为30,000万元人民币,该事项已于2005年12月24日登载在《中国证券报》、《上海证券报》上。
                                                                    本次对外投资颠末2005年度第二次姑且股东大会审议核准(详见《中国证券报》、《上海证券报》)。
                                                                    (四)托管环境
                                                                    今年度公司无托管事项。
                                                                    (五)承包环境
                                                                    今年度公司无承包事项。
                                                                    (六)租赁环境
                                                                    今年度公司无租赁事项。
                                                                    (七)包管环境
                                                                    今年度公司无包管事项。
                                                                    (八)委托理财环境
                                                                    今年度公司无委托理财事项。
                                                                    (九)其他重大条约
                                                                    今年度公司无其他重大条约。
                                                                    (十)理睬事项推行环境
                                                                    1、按照公司控股子公司上海新湖房地产开拓有限公司与上海市普陀区人民当局签署的《上海市普陀区东新村地块改革开拓相助协议》,上海新湖房地产开拓有限公司需向上海市普陀区人民当局付出普陀区东新村421.7145亩地块动拆迁资金(包罗住民、企奇迹单元等的动拆迁以及实验“三通一平”用度)共计127,694.292万元。按照2004年7月2日上海新湖房地产开拓有限公司与上海市普陀区国有资产策划有限公司和上海中盛房地产动迁有限公司签署的《委托动迁协议》,上海中盛房地产动迁有限公司配合参加东新村地块中住民个别户动迁,估量动迁用度总额将增进60,000万元,截至2005年12月31日,上海新湖房地产开拓有限公司已累计付出动迁费110,811.40万元,并取得个中上海市普陀区长命路街道共计163,116平方米土地行使权。
                                                                    2、按照2002年2月1日公司控股子公司温州新湖房地产开拓有限公司与温州市良友房地产开拓有限公司签署的《相助开拓建树前宕安放小区条约》,两边相助开拓建树平阳县城北新区前宕安放小区地块。温州市良友房地产开拓有限公司已按照该协议缴入相助款270万元。截至2005年12月31日,温州新湖房地产开拓有限公司现实已付出该地块土地出让金及测绘费等41,372,685.84元,并办好土地行使权证,该地块正处于前期征迁平整阶段。
                                                                    3、按照2003年6月15日公司控股子公司温州新湖房地产开拓有限公司与温州昆仑贸易经济成长公司、平阳县昆仑房地产开拓有限公司签署的《相助开拓平阳县贸易批发市场{昆仑广场)条约》,三方相助开拓平阳县贸易批发市场(昆仑广场),温州新湖房地产开拓有限公司与其它两方约定凭证6:4的比例配合出资,分享收益或包袱吃亏。截至2005年12月31日,温州新湖房地产开拓有限公司已缴清所有土地出让金34,726,300.00元,并办好与平阳县昆仑房地产开拓有限公司配合全部的土地行使权证,该项目尚未正式动工。
                                                                    4、本公司与相干股东就公司股权分置改良事项举办了雷同,相干股东理睬在2006年6月30日前完成公司股权分置改良事变。
                                                                    (十一)聘用、解聘管帐师事宜所环境
                                                                    陈诉期内,公司聘用浙江天健管帐师事宜所为公司的财政审计机构,拟付出其年度审计事变的酬谢共约46万元人民币,截至本陈诉期末,该管帐师事宜所已为本公司提供了12年审计处事。
                                                                    (十二)公司、董事会、董事受赏罚及整改环境
                                                                    陈诉期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽察、行政赏罚、传递品评及证券买卖营业所的果真非难。
                                                                    (十三)其余重大事项
                                                                    陈诉期内公司无其他重大事项。
                                                                    Z h e j i a n g P a n-C h i n a C e r t i f i e d P u b l i c Accounta n ts
                                                                    地点:杭州市文三路388号
                                                                    邮编:310012
                                                                    十一.财政管帐陈诉
                                                                    (一)审计陈诉
                                                                    审          计          报          告
                                                                    浙天会审[2006]第258号
                                                                    浙江新湖创业投资股份有限公司全体股东:
                                                                    我们审计了贵公司2005年12月31日的资产欠债表和归并资产欠债表,2005年度的利润及利润分派表和归并利润及利润分派表,以及2005年度现金流量表和归并现金流量表。这些管帐报表的体例是贵公司打点政府的责任,我们的责任是在实验审计事变的基本上对这些管帐报表颁发意见。
                                                                    我们凭证中国注册管帐师独立审计准则打算和实验审计事变,以公道确信管帐报表是否不存在重大错报。审计事变包罗在抽查的基本上搜查支持管帐报表金额和披露的证据,评价打点政府在体例管帐报表时回收的管帐政策和作出的重大管帐预计,以及评价管帐报表的整体反应。我们信托,我们的审计事变为颁发意见提供了公道的基本。
                                                                    我们以为,后附管帐报表切合国度颁布的企业管帐准则和《企业管帐制度》的划定,在全部重大方面公允反应了贵公司2005年12月31日的财政状况以及2005年度的策划成就和现金流量。
                                                                    浙江天健管帐师事宜全部限公司                                          中国注册管帐师
                                                                    中国 杭州                                          中国注册管帐师
                                                                    陈诉日期:2006年3月16日
                                                                    (二)管帐报表
                                                                    资产欠债表
                                                                    2005年12月31日                                                      会企01表
                                                                    体例单元:浙江新湖创业投资股份有限公司                                                                单元:人民币元
                                                                    归并                                  母公司
                                                                    项         目       附注五编号
                                                                    期末数              期初数              期末数              期初数
                                                                    活动资产:
                                                                    钱币资金                           1       119,511,682.86      177,856,789.01       77,620,986.48     146,012,568.40
                                                                    短期投资                           2           297,448.89          786,466.39          265,623.00         753,981.32
                                                                    应收单据                           3
                                                                    应收股利                           4
                                                                    应收利钱                           5
                                                                    应收账款                           6         5,636,708.52        2,122,771.92           83,953.10         167,906.20
                                                                    其他应收款                         7         6,290,310.75       36,717,008.91      134,685,175.30     110,720,049.22
                                                                    预付账款                           8         1,181,963.60        4,742,305.86          519,511.60

                                                                  Copyright © 2018年 温州西特制衣有限公司 http://www.chembird.com 版权所有   

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